수유산장

염블리 - 염승환 부장님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 6일 리뷰입니다.

보고서

[덕산네오룩스] 메리츠, 이상현

OLED 적용처 다변화 최대 수혜

목표주가 70,500원 상향

2분기 추정치 상향

[한국항공우주] NH, 최진명

2분기 어닝서프라이즈 전망

목표주가 42,000원 유지

항공기 + 우주개발.. UAM 개발 기대

2030년까지 보유제품 종류 2배로 확대

정찰위성, 헬기, 전투기

[한국, 미국 리츠 현황과 대표기업 살펴보기] 유진투자, 김열매

상반기 상승 시 하반기 88%확률로 상승.

리츠는 배당 + 주식상승 기대

[그린에너지, 탄소중립. 수소매수] 함형도, 최원석, 신한ㄱ므융

수소.. CCUS탄소, 포집, 사용, 저장

SK, 두산퓨얼셀, 현대차그룹, 수소는 장기적으로 원유를 대체할 수 있음. 저장이동가능.

[건설, 2분기 실적은 GS건설이 부진, 퇴직금 1회성]

[유틸리티, 원자력 무엇이든 물어보세요] 메리츠, 문경원

[이그전] KB증권, 이은택

상반기... 경기민감, 소비재

7월하순.. 델타변이 확산과 백신접종재개가 크로스되는 시기에 이들 업종 주가도 바닥찍을 듯

[건자재] B2B수혜가 시작되지 않은 마감업체

한화투자증권, 송유림

콘트리트파일, 거푸집... 동양파일, 삼목에스폼... 2배 상승,

공사 후반에 투입되는 인테리어.. 가구 등, 한샘 2.9% 오름 목표주가 155,000원

[지주회사] 이베스트

탑픽... SK

[삼성SDI] 하이투자증권, 정원석

2분기 실적 기대치 부합. 3분기 개선

미국 전기차 배터리 공장 건설 기대.

신북미무역협정(USMCA)... 2025년 7월 발표

--> 미국 생산비중을 75% 이상 확보해야만 무관세

[롯데정밀화학] 대신증권, 한상원

실적반등에 더해지는 성장성

목표주가 105,000원 상향

실적추정치 상향

[OCI] 대신증권, 한상원

목표주가 20만원, 

[SKC] 대신증권, 한상원

목표주가 195,000원으로 상향

동박가치 증가. 3분기부터 정읍 공장 가동.

[OSATime] 신한금융, 오강호, 최도연, 이세웅, 김찬우, 심원용

2분기 실적을 저점으로 비메모리 반등 시작

OSAT후공정 서비스

실적은 안좋지만 3분기부터 상승..

주가상승률.. 반도체 소모품 49.1% 상승, 반도체 후공정장비 27.6% , OSAT -10.1%

네패스, 테스나, 엘비세이콘

[자동차] 삼성증권, 임은영

9월이후로 현대차, 기아 랠리 전망

현대차, 기아외에 타 업체들도 모두 서프라이즈 전망

전기차에 대한 더 확실한 비전 필요

파업이슈 부담. 부품주도 낫다는 평가.

[엘오티베큠] 키움증권, 박유악

메모리, 비메모리 국산화 수혜

염블리 - 염승환 부장님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 1일 리뷰입니다.

보고서

[JYP ENT.] 지분매각, 그리고 NFT 메리츠중권, 이효진

박진영 2.5% 지분 매각. 두나무가 인수

NFT 대체불가능토큰.. 디지털 자산

아티스트 IP를 활용한 디지털 자산

실적 기여는 미지수, 미래 먹거리 투자

[IT미래: 전기차와 메타버스]  KB증권, 김동원, 이창민, 황고운

LG그룹, 글로벌 전기차 생태계 형성 주도할 전망

마구나. 오늘 출범. 이파워트레인 정식출범

모터, 인버터, 매출성장 40% 상회 전망

3년치 물량 수주. 애플카 기대. 전기차 OEM 가능

전기차 2022년 비중 6.5% 확대

메타버스, XR출시, 애플 2022년

[그린인프라, 태양광] KTB투자증권, 전혜영

비중확대. 태양광. 탈탄소 행보 가속화

단기간 내 가동 가능. 미국이 중국산 태양광 모듈 사용 축소 가능성. 

탑픽 한화솔루션 반사이익 기대

[7월전략: 낙엽만 굴러가도 웃을 준비가 된 주식이 있ㄷ] KB증권, 이은택, 김민규, 하인환, 박유안, 이혜원

극도로 소외된 게임, 바이오, 코스닥 성장주에 주목

공급병목 피해주 -> 자동차, IT/가치주 -> 성장주

업종에서는 게임바이오, 코스닥 성장주

하반기 코스닥 관심 확대. 바이오 -30% 이상 시장에 지고 잇는 상황.

[7월전략: 걱정의 벽을 타고] 한국투자증권, 김대준, 김성근

3220~3400

PER 12.6배 수준

조기 긴축 우려는 해소중

인플레 압력 완화 가능성

고점부담.... 3300 / 당분간 강세 흐름 이어질 듯

업종.. 균형적인 접근 필요. 가치주 : 자동차, 유통, 호텔/레저, 은행/보홈

성장주: 인터넷, 배터리

리스크: 부채한도 협상.. 미국 부채한도 유예기간 7.31 종료

정부지출 축소 우려. 경기모멘텀 둔화

[LG하우시스] KB증권, 장문준

목표주가 125,000원 상향

주택 공급 증가 수혜

LX하우시스

21년 OP 63% 증가 전망

[NAVER] 이베스트, 성종화

카카오와 역전. 인제 네이버도 보자.

2분기는 실적 성장은 기대

제페토, 웹툰, 야후재팬과 합병, 위버스 투자

목표주가 58만원으로 상향

[삼성SDI] NH투자증권, 고정우

목표주가 97만원, 주요고객사 스텔란티스가 주요지역 판매의 90% 이상을 전기차로 구성할 예정. 북미투자 기대

[HMM] 이베스트, 나민식

산업은행 30일에 전환사채 주식전환 공시

5,000원에 6,000만주 확보. 산은 지분율 12 ----> 25% 7월 중순

민간기업에 경영권 양도 가능성

언론기사.. 현대글로비스, 포스코, HDC그룹이 인수 후로로 거론

운임상승이 구조적이냐 일시적이냐

[금호석유] SK증권, 박한샘

목표주가는 33만원 유지

2분기 실적 호조 기대.

NB-LATEX 수출가격이 1월 1925 -> 5월 2091로 상승

수급은 타이트.

[삼화전기] 이베스트, 정홍식

전해콘덴서 : 전압을 일정하게 유지. 전원장치에서 전기를 잠시 저장

생활가전, 일부는 자동차, 대부분이 가전용

실적 개선 진행. 전해콘덴서를 공급(반도체 사업부)

하이엔드 제품.... 통신장비, 전장부품, 신재생 에너지

[한미반도체] 신한금융, 최도연 부장

목표주가 46,000원 상향

[OCI] 대신증권

실질 PER 2배, 너무 싼데

목표주가 20만원 ㅇ지

실질 PER 2배... 인천 용현 학익지구.. DCRE 1.7조원 평가

폴리실리콘 약세 우려.

보고서 정리

[LG] 신한금융, 김수현 연구위원

분할 이후 과도한 저평가 - 목표주가 123,000원

LG : 화학, 전자, 생활건강, 유플러스

LX홀딩스 : 상사, 실리콘웍스, 하우시스, MMA

분할전 21.8조원, 분할 후에 16.9조원

LG의 할인율 59%

순현금 1조원 상회 - 지주사 중 최고

[이마트] 신영증권, 서정연

이베이 인수에 성공한다면

인수자금 3조원 이상 필요. 현금이 1조원. 삼성생명 9500억, 가양점 부지 매각 예정금 6820억

사업시너지: SSg닷텀의 약점을 커버, 네이버, CJ대한통운, 옥션 스마일 배송

승자의저주: 승자의저주는 제한적

목표가: 20만원 유지

[삼성전자] 한국투자증권, 이원식

귀추가 주목되는 전장 사업부. 목표주가 115,000원

파운드리 더딘 경쟁력 개선, 메모리 반도체 산업내에서 격차 축소.

파운드리 수율개선, 디램 원가 절감

차: 자본, 기술 집약적 산업 숙련 엔지니어 필수

이번 공급 쇼크의 핵심... 이제 차는 내연기관 부품이 아니라 배터리 반도체가 제 중요

삼성전자, NXP(차 반도체) / 삼성전자 순현금이 104조원.

[오리온] NH투자증권, 조미진

역기저 부담 마무리 국면

5월 부진, 하반기부터 개선. 더이상 나쁠건 없다. 시간은 좀 걸릴거 같다.

[심텍] 키움증권, 김지산

FC-CSP 일류화 과정 (기판 - 모바일용)

패키지 기판 구조적 성장

목표주가 23,000원 상향

참고 - FC-BGA 일본회사가 이쪽으로 많이 가면서 경쟁이 약화된다고 함

[원익머트리얼즈] 하나금융, 김경민

옆에서 꾸준히 자라는 다육식물

고순도 특수가스, 미세공정 수혜, 공정이 미세할수록 특수가스가 많이 들어간다함

목표주가 43,000원

[하반기 미국증시 : 2개의 엔진을 관찰하는 것] 하이투자증권, 조익재

재정정책과 통화정책

주가 = EPS * PER

재정 -> 이익, 통화 -> PER

재정... 소비증가

통화...  자산시장 상승

FOMC안좋았지만 그럼에도 낙폭을 회복, 미국... 이익 증가에 무게

[삼성전자] 한화추자증권, 이순학

많은 우려들이 이미 주가에 반영

2분기 실적 기대. 우려? 3분기가 피크면 4분기는 꺽일까 우려중

모바일이 안좋은걸 서버가 커버중

전체 재고는 여전히 낮은 수준

목표주가 105,000원 유지

[덕산네오룩스] 미래에셋증권, 김철중

목표주가 73,000원 상향

OLED 포트폴리오 확대

[아비코전자] 신한금융, 박형우

목표주가 11,000원 상향

1) 수익성 개선, 2) 아비코테크 자회사 다수 신사업 검토 3) 본업 수동부품 4) DDR5

[도이치 vs SBS]

도이치모터스는 수입차 , SBS 는 드라마와 중간 광고

[다시뜨는 태양] 신영증권, 이지연

기후정상회의, 탄소배출 축소

중국... 미국까지 가세

신장위구르 지역의 강제노동 문제.. 폴리실리콘 공장 다수 포진. 미국이 견제하면 OCI가 수혜될수 있음.

폴리실리콘업체가 가장 큰 수혜(태양광에 들어가는 태양전지 만드는 원재료)

폴리실리콘 내년 상반기까지는 좋은 흐름 기대

폴리실리콘 173%급등

DCRE 인천용현, 학익부지 시티오씨엘 도시개발 프로젝트 진행 중 올해 3월부터 분양

[우주항공] 유진투자증권, 정의훈

저궤도 위성통신 시대의 도래

인터넷 사용인구 전세계 인구 59.5%. 30억명이 못 씀

저궤도위성통신... 통신위성, 발사서비스, 유저안테나, 게이트웨이

광케이블VS저궤도위성통신

인터넷음영지역, 인터넷취약지역, 항공및해상지역

여러명이 쓰면 속도가 떨어지는 단점도 있음. 공존해야 함.

한화... 스페이스허브.. 한화시스템 1.2조원 유증. 25년까지 저궤도 위성 1000개 배치

뉴스 정리

- 은행 배당 제한 풀림

- GM이 전기차에 30% 더 투자

- IMO 2020 국제 해사기구. 황함량 줄이는 전략. LNG 연료 추진선. 2023년 시행되는 규제안 합의. 등급제. 신규선박 + 2013년 이전 기존 선박 제한. 배를 바꾸라는 얘기. 2023~2026년까지 매년 이산화탕소를 2%축소. LNG도 나오니 암모니아, 수소선박이 탄소배출 제로, LNG연료추진선의 시대 -> 암모니아, 수소 선박의 시대로...

이반장의 주식민원처리반 2020년 6월 27일 방송분 리뷰입니다.

상반기는 코로나 때문에 완전 청룡열차였습니다.

하반기는 그러지 않기를 바랍니다.

몇주째 시장이 횡보하고 있음. 어마어마한 유동성이라고 말하지만 과연 그게 먹히고 있는지.. 생각해 볼 시간.

1. 오상자이엘

매수가 17,800원, 현재가 9,260원, 비중 10%

진단키트 관련으로 많이 오름. 자회사가 진단키트를 생산함. 오상헬스케어가 생산함.진단키트 대장주는 씨젠은 폭등 후 버티고 있는 중.테마초기에는 모두 같이 오르지만 핵심이 얘만 버티고 나머지는 다 빠짐.정리

2. 바이텍메드

매수가 23,100원, 현재가 18,600원, 비중 10%

손절가 15,000원, 조금만 이익나면 익절

3. 센트랄모텍

매수가 37,000원, 현재가 31,600원, 비중 10%

신규상장패턴 중 좋은 패턴이지만 초반에 갭을 매꾸러 내려갈 확률이 높음.

현금화 추천

4. 파미셀

매수가 21,800원, 현재가 18,400원, 비중 30%

줄기세포 치료제로 유명했던 회사. 최근에 오른 이유는 코로나 램데시벨에 들어가는 원료를 생산.

램데시베르를 능가하는 약이 나오면 어려워 질수 있음. 따라서 시장의 상황을 계속 주시해야 함

손절 15,000원

5. 휴온스

매수가 54,200원, 현재가 54,500원, 비중 50%

보톡스 회사. 성장성은 없어 보임. 재무제표가 좋다고 주가가 좋은건 아님

6. 한국조선해양

매수가 98,200원, 현재가 88,800원, 비중 20%

조선주는 무조건 안하시는게 좋음. 주가 상승시 나오는게 조선주임.

7. 동원개발

매수가 3,600원, 현재가 3,380원, 비중 20%

경남 지역 시공사 중 1,2위 중, 적자가 없는 회사. 뼈무게만 하는 회사. 성장성은 글쎄.

대주주 지분이 높으면 배당이 높아져서 성장이 높지 않을것으로 생각됨.

8. 유니켐

매수가 1,500원, 현재가 1,335원, 비중 20%

반등시 매도

9. 모베이스

매수가 3,800원, 현재가 3,480원, 비중 20%

반등시 매도

10. 한국정보인증

매수가 6,590원, 현재가 5,970원, 비중 10%

언택트가 언택트끼리 가기는 힘듬. 컨택트 없이 언택트가 갈 수 는 없음.

조심해야 할 구간. 손절가 5,000원

11. KCC

매수가 161,000원, 현재가 136,500원, 비중 5%

종목교체

12. 신세계

매수가 240,000원, 현재가 214,000원, 비중 5%

조금조금씩 먹는 주식

13.  OCI

매수가 100,000원, 현재가 37,100원, 비중 10%

14. S-Oil우

매수가 102,000원, 현재가 37,650원, 비중 10%

15. 제이준코스메틱

매수가 18,000원, 현재가 2,530원, 비중 10%

3년전 증권사 추천받아 매수했는데 정리할려고 생각중이심.

모두 정리하시길 바람.

16. 케이프

매수가 4,520원, 현재가 3,750원, 비중 15%

이번에 급등한 이유는 사모펀드가 지분 경쟁하면서 오른거임.

모나리자 전 대표가 운영하는 사모펀드임.

우선은 홀딩, 비중은 늘리자 마세요.

17. 코스모신소재

매수가 13,260원, 비중 50%

위험해 보이진 않지만, 50% 투자할 정도 회사는 아닌거 같음. 20%정도로 조정바람.

18. 코웰패션

매수가 5,200원, 비중 30%

부담도 없지만 그렇게 오를 가능도 없어 보임.

19. 포스코ICT

매수가 4,750원, 비중 20%

그냥 소소

20. 삼성카드

매수가 29,800원, 비중 15%

별로임

21. 에스텍파마

매수가 12,000원, 비중 30%

수익나면 왠만하면 나오세요.

22. 남해화학매수가 7,700원, 비중 60%

남북관계관련 주니까 나오셔야 할듯

23. 라온피플매수가 22,100원, 비중 20%조정받는걸 싫어하시면 나오시고

24. 파크시스템스매수가 50,000원, 비중 15%회사의 좋고 나쁨을 떠나가 매수가가 너무 높음. 

25. 아주IB투자매수가 1,460원, 비중 30%우선은 현금화, 투자하실거면 나중에 하시면 됨.

기업분석과 가치투자를 하시는 이반장의 주식민원처리반 2020년 1월 11일 방송분 리뷰입니다.

이종혁반장님의 모토는 무조건 자신이 공부해서 투자해야 돈을 잃더라도 실력이 쌓인다고 합니다.

주식은 투자다. 주식은 게임이 아니다. 대부분의 개인은 주식의 장단점도 모르고 게임하듯이 함.

온리 가격만 보고 한다. 5년 넘게 주식해서 돈 못번게 자랑은 아니다.

나도 주식해서 돈 잃은거 술자리에서 자랑하듯이 말하는데 많이 반성해야 겠네요.

선진국 증권 시장으로 갈수록 매출액보다 이익이 더 커야함.

매력없는 회사는 주식을 보유하지 않는게 좋음. 가격변동만 보고 주식을 가지고 있으면 안됨.

우연히 한번 먹어서 종목을 사랑하게 됨.

방송보고 즉흥적으로 종목골라서 사는건 안됨.

이반장님이 말하는 종목을 사라는게 아님. 이반장님이 종목분석하는걸 보고 나도 저렇게 해서 주식을 사야겠다는

방법을 배우라는 것임.

1. 아이티센

매수가 6,307원, 현재가 6,520원, 비중 37%

솔직히 별거 없다고 생각함. SI업체. 

클라우드 진출한다고 했지만 신선하지 안아서 주가는 가지 않을거 같음.

가격이 오른 이유는 자회사 소프트센 외국에 지분 매각건으로 먼저 오르고

나중에 아이티센이 올랐음. 아이티센이 잘나서 오른게 아니고 자회사때문에 올랐던 건임.

재무제표보면 수익성이 좋지 않음. 매출은 높지만 영업이익이 작아서 안좋음.

2. 에스퓨얼셀

매수가 17,239원, 현재가 17,300원, 비중 34%

신규상장패턴중 안좋은패턴

3. 제노레이

매수가 22,530원, 현재가 21,150원, 비중 25%

신규상장패턴중 안좋은 패턴

4. 코오롱

매수가 63,000원, 현재가 16,800원, 비중 15%

코오롱은 뭐 신선하게 기대할게 없음.

코오롱 자회사들의 신선한 도전으로 희망이 있을때 주가가 급등했다가 계속 빠지고 있음.

미련버려야 할 회사.

5. SK이노베이션

매수가 197,000원, 현재가 138,000원, 비중 15%

대형주로 수익은 많이 날수 없음. 안정성으로 투자해야함. 

6. 손오공

매수가 1,670원, 현재가 1,675원, 비중 15%

터닝메카드로 반짝한 종목. 매력없음.

7. 실리콘웍스

매수가 46,000원, 현재가 43,450원, 비중 15%

보유.

8. 현대엘리베이

매수가 120,000원, 현재가 66,500원, 비중 30%

회사 자체가 장사는 기본적으로 잘하는 회사임. 영업이익이 200-300억 하는 회사임.

하지만 장사잘한다고 주가가 움직이는 회사는 아님.

주가가 움직인 시기는 대북관련, 지분싸움일때 움직였음.

대북문제가 잘될거 같다고 생각하면 홀딩.

대북문제가 안될거 같다고 생각하면 매도.

스스로가 결정해야 할 문제.

9. 현대건설

매수가 63,000원, 현재가 38,800원, 비중 30%

건설주는 비추천. 희망은 없지만 더 나빠질거 같지도 않음

10. 머큐리

매수가 10,200원, 현재가 9,050원, 비중 10%

손절가 7,500원, 익절가 10000원 초반

11. 아이씨디

매수가 19,000원, 현재가 16,900원, 비중 30%

회사는 괜찮지만 주가흐름이 어려운 종목으로 나오는게 좋음.

12. 싸이토젠

매수가 9,550원, 현재가 10,900원, 비중 50%

용종띄어내는 기술..

피에서 암에 대한 정보를 알수있는 기술을 개발중이라고 해서 많이오름

주식에서는 암은 매우 매력있는 테마이긴 함.

실적은 거의 없음. 투자할려면 미래만 보고 투자해야함. 

바이오는 항상 미지의 영역임.

안된다는 보장도 없으니 비중을 축소하시기 바랍니다.

13. 파멥신

매수가 38,500원, 현재가 39,100원, 비중 20%

신규상장패턴중 안좋은 패턴. 신규상장패턴에서 저가 깨면 매우 위험함.

손절가 27,000원정도, 이익실현가 5만원

14. 넷마블

매수가 92,300원, 비중 50%

더 내려가기 쉽진 않으니 괜찮다고 생각하지만

비중이 너무 높음. 자기 생각으로 결정하기 바람.

15. 대한광통신

매수가 4,800원, 비중 10%

조금만 반등하면 매도

16. 위니아딤채

매수가 3,000원, 비중 20%

특별히 새로운 매력은 없음.

17. 아이즈비전

매수가 4,600원, 비중 20%

급등 후 빠지는 전형적인 패턴, 볼게없으니 피뢰침이 솓는거임.

18. 롯데케미칼

매수가 227,939원, 80%

비전이 없는데 대형주 싸다고 80%사서 조금씩 먹을려는 시도는 매우 위험한 것임.

19. HDC현대EP

매수가 5,000원, 비중 30%

자리잡는것처럼 보이기도 하지만 외국인이 매수했다가 급 빠지는 경우 잇으니 조심해야 함.

20. 코리아나

매수가 3,980원, 비중 40%

홀딩

21. OCI

매수가 165,000원, 비중 40%

매스컴의 태양광열풍으로 주가가 급등했다가 계속 내림. 

바이오도 그렇고. 올해는 5G도 그런 문제 생길수 있음.

비중 축소. 이반장같으면 다 판다고 함.

22. 쏠리드

매수가 6,300원, 비중 20%

나름 매력은 있음. 아직은 홀딩

23. 아이쓰리시스템

매수가 30,200원, 비중 40%

기술적으로 저항받는 부분, 저항받고 뚫을수도 있음.

일단은 홀딩.