수유산장

염블리 - 염승환 이사님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 26일 리뷰입니다.

염승환 이사님의 당부말씀 - 공짜 점심은 없다. 방송만 보지 말고 실제로 공부해야 합니다.

보고서

[현대모비스] 이베스트, 유지웅

2분기 기대치 하회.

운임비용 상승으로 인한 실적 악화.

전동화부품 생산도 차질.

구조적 문제면 매도, 일시적이면 매수 기회.

4분기부터 좋아지는 실적.

[현대모비스] NH투자증권, 조수홍

목표주가 53만원 유지

하반기부터 전동화 부품 성장세 본격화

3분기부터 개선

[현대글로비스] 이베스트, 유지웅

목표주가 275000원으로 상향

2분기 실적 호조, 해상운송 물동량 회복... 배터리 리스 사업, 해외 중고차 사업 진출.
비중확대

[이오테크닉스] 하이투자증권, 송명섭

성장성과 실적 안정성 회복

목표주가 15만원

레이저 장비 회사, 세계 1등, 

이익률 개선 시작. 3~12% 수준의 이읽률을 보이다가 올해부터 10% 후반까지 증가할 전망

[이오테크닉스] 하나금융, 김경민

2분기 호실적 전망. 레이저마킹 장비 호조.

2분기는 레이저마킹, 3분기는 어닝링 장비, 4분기는 커팅장비 호조 전망

[덴티움] NH 투자증권, 나관준

목표주가 9만원 상향

중국향 임플란트 수출 성장세 지속. 중국매출 비중 높음.

2분기 호실적 기대.

[LG화학] 메리츠, 노우호

첨단소재부문의 성장전략

적장주가  120만원

논란이 심한 상황. LG에너지솔루션 상장 이슈

첨단소재 가치 4.3조원

PER 16.4배. 저평가

[현대건설] 유진투자증권, 김열매

우선주 유증 200만주 부담크지 않음. 1.79% 희석

목표주가 7만원. 하반기는 실적 기대.

[롯데정밀화학] 현대차증권, 강동진

턴어라운드가 아니라 성장이다.

목표주가 10만원 제시

에폭시 수요 강세. ECH 호황.

암모니아 트레이딩.

그린소재, 셀룰로오드.. 대체육 소재

 PER 8.6배

[현대중공업그룹] 메리츠, 김현

입증된 포트폴리오 다각화의 힘

조선부문 손실에도 비조선부문의 안정성을 입증

현대중공업지주

오일뱅크, 조선, 현대일렉트릭, 현대건설기계

현대엘렉트릭... 6개분기 연속 흑자

[신조선가지수 상승] 하이투자증권, 최광식

현대중공업그룹 7척의 LNG선 수주

수주는 증가세. 수주목표 초과달성.

2023~2024년의 신조선가 상승이 주가에는 더 중요.

환경규제에 의한 슈퍼싸이클 지속 전망

[조선,기계 주간 데이터] 삼성증권, 한영수

수주에 반응이 없는 이유... 2분기 실적 부진. 후판가격 상승

2년치 이상의 수주잔고 확보. 저가수주가 아닌 원재료 비용 상승

의심은 이어지는 상황. 3분기를 오히려 비중확대로 이용. 장기 싸이클 시작

[한솔제지] KB금융, 성현동

목표주가 22000원 상향

2분기 실적은 부진. 인쇄용지 판가 인상.

산업용지도 판가 인상 하반기는 실적 정상화

기능성 신소재... 워터베이스코팅을 입힌 프로테코와 PE-FREE 아크릴계 코팅을 적용한 테라바스 등 친환경 제품 라인업 확대.

프로테코는 수출용 포장재로 공급. 테라바코 배민상회, 이디야커피의 친환경용기에 사용

PER 6배, 배당수익률 4%

[참 어려운 시장이다] 신한금융, 박석중

중기적 시각에서 주식시장이 가즌ㄴ 상대적 매력을 짚어보면, 아직 우호적 시각을 이이갈 필요가 있다. 이익증가에도 연준의 저금리 기조는 이어지는 구군이기 때문. 누적된 가격부담으로 작은 악재에 민감. 추세를 뒵을 악재는 없음.

현재 악재는 대부분 주가에 선반영. 강세, 약세장 논리보다는 기대수익률과 변동성 낮춰잡고 자산배분 전략과 스타일 선별에 힘쓰자.

3가지 리스크 해소 필요.. 델타변이바이러스 완화, 2분기 기업실적, 바이든 재정정책 협상 진척과 중국, 유럽 투자 기대감

7~8월 변곡점 구간. 아래 혹은 위로의 방향성을 정해야 한다. 경기는 회복에서 확장단뎨. 8월 기점으로 바이러스 확산 정점 확인. 우호적 실적, 미국 재정정책 불확실성 해소 전망.

무조건적인 위험선호로의 무게줌심 이동과 주식시장 장세 낙관을 기대하지 않는다. 10월이후 다시 성장과 금리의 시소게임 전개가능성

5가지 테마(글로벌) : 경기민감주, 탄소중립, IT하드웨어, 빅테크, 중국

염이사님은 개인적으로 조선, 건설, 철강

염블리 - 염승환 부장님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 7일 리뷰입니다.

리포트

[현대모비스] 현대차증권, 장문수

목표주가 43만원

2분기 실적은 기대치 충족

차부품회사들 실적 부진 이유.. 1) 반도체 공급부족 2) 운임급등. 컨테이너선 운임 부담

현대모비스, e-GMP 구동모터 수율 정상화

[살아나는 그린 투자 열기] 유진투자증권, 한병화

ESG ETF 자금유입이 다시 5개월만에 시작

하반기 모멘텀... 7월 EU 탄소국경세

11월 영구 글래스고우 UN주재 기후변화총회, 파리협약 이행율 목표로 최종 승인하는 절차... 탄소배출 감축이 본격화

대한민국 2030년부터 탄소감축 목표를 기존의 24.4%에서 34.3~39.5%로 상향 검토중

[원익IPS] 키움증권, 박유악

2분기 실적 기대치 상회 전망.. 지난 연말 연초에 집중적으로 진행된 장비수주금액이 이번에 반영

목표주가 68,000원

[DL건설] 한화투자증권, 송유림

목표주가 46,000원 상향

2분기 OP 기대치 상회 전망

연간목표가 수주3조원, 상반기 1조원

인허가 일정 지연. 전년대비해서는 증가전망

PER 4.6배 수준

[3분기 주도주, 화이바] 삼성증권, 김용구

미국 금리 급락. 물가 상승 일시적. 연준의 긴축은 신중한 상황, 8월에 연준이 아마 테이퍼링 언급 전망.

3분기는 회색지대... 정유화학, 유가플레이 / EV(자동차+2차전지)/ 바이오(CMO)

[테스] DB금융투자, 어규진

실적이 좋다. 2분기 기대치 상회 전망. 

3D 낸드장비 매출 반영. 3분기는 다소 주춤, 4분기는 다시 상승.

목표주가 4만원.

[삼성카드] 하나금융, 최정욱

배당수익률 6% 넘는 상황

법정최고금리 인하

MSCI 지수 편출 리스크도 해소

[기아] 유안타증권, 이현수

2분기 판매대수 증가. 분기 70만대 돌파. 연간 판매대수 293만

EV6출시. 미국 점유율 반등. 5% / 올해 OP23%, 내년 OP 17% / PER 8배

목표주가 135,000원 상향

[대우건설] 이베스트, 김세련

OP 105% 증가 전망. 기대치 부합 전망

주택 마진률을 1% 상향 조정.. 15%로 변경

주택 턴어라운드 가시화

매각이슈 소멸.. 중흥건설 인수로 인한 차익매물 출회..

PER 5.9배

[LG디스플레이] 신한금융, 소현철

목표주가 34,000원 유지

2분기 어닝서프라이즈 예상

3분기부터  중소형 OLED 본격 생산. OLED TV도 손익 개선

PER 7.7배....

TV 2억대에서 정체.

[현대엘리베이] 대신증권, 이동헌

목표가 62,000원 상향

2분기 실적은 OP 기대보다 3% 미달 전망

원자재가격 급등이 부담

주택공급 늘면... 엘리베이터는 수유 증가

시장점유율 1위 업체, 건설 막바지에 투입.. 주택경기 대비 1~2년 후행

[SKC] KB증권, 백영찬

목표주가 20만원으로 상향

실적 추정치 상향

전기차용 동박 수출가격이 6.2% 상승.

화학사업 이익도 증가

하반기는 전지용 동박 5공장이 양산 시작

반도체 소재 부품도 상업생산 시작

[제일기획] 키움증권, 이남수

목표주가 31,000원 상향

2분기 OP 30% 이상 증가

디지털 비중 48%로 증가

M&A 효과

내년 1분기 북경 올림픽

[NAVER] KB증권, 이동륜

목표주가 52만원 상향

올해 실적 부진.

일본 전자상거래, 웹툰

하이브의 플랫폼 위버스 지분 투자

마케팅비, 투자비 부담.. 외형은 증가하지만 수익성은 악화

올해는 이익 정체.. 내년 고성장

[삼성에스디에스] 하이투자증권, 이상헌

목표주가 26만원 유지

실적 정상화 기대.

IT서비스 사업이 지난해 지연.. 올해부터 본격화

기업들의 디지털화. ERP

삼성그룹 투자확대 수혜. 오스틴 공장 증설, 삼성SDI 미국 3조원 투자설... 삼성엔지니어링, 삼성에스디에스

동탄에 6번재 데이터센터 건설 예정.

[SK이노베이션] 유진투자증권, 황성현

목표주가 40만원. 

LG화학은 배터리가치가 대부분을 차지.

SK이노베이션 배터리가치 작게 차지

정유가치 15조, 분리막 4~5조.. 배터리 4조, 물적분할하면 배터리쪽 가치가 올라 갈수 있음.

[엔씨소프트] 이베스트, 성종화

오딘1위하고 나서 엔씨가 부진.

반격준비중.. 블소2 대기중.. 8월말 신작 출시 전망.

[이그전, 의외로 강력한 IT하드웨어/가전 상승세에서의 투자 아이디어..] KB증권, 이은택

7월 수익률 상위.. IT하드웨어 + 게임/바이오

---> 왕따주였음. 순환배 반복중.

삼성SDI, 일진머티리얼즈, SK이노베이션(아이이테크), 에코프로, LG전자... 기본사업을 기반으로 완전히 다른 회사로 변신

가치주 -> 성장주... 자동차, 방산(우주산업)

본업을 기반으로 완전히 새로운 업에 도전한 기업들에 주목

[기계 2분기 실적 프리뷰, 이젠 전력기계도 확대] 신한금융, 황어연, 송연훈

2분기 전통기계는 OP 60.5% 증가전망

방산, 기대보다 20.6% 상회

한화에어로, 한국항공우주가 기대 상회

LIG넥스원 기대 충족. 한화시스템 기대 이하

신재생, 전력기계... OP 기대치 부합

LS 기대 상회, LS Electric / 씨에스윈드 부합

건설기계. 하반기도 성장. 전력기계는 턴어라운드

TOP PICk는 현대건설기계, LS

[삼성전자] 메리츠, 김선우

2분기 OP 12.5조원. 기대치 11조원

반도체 7조, 디스플레이 1.3조, 스마트폰 3.2조, 가전 1조원

메모리 추정치 5.9조, 실제 6.6조

재고 대폭 감소

비메모리 전분기 적자에서 흑자로 터닝

고객사 보상금..... 8,000억원

3분기는 전사업부문 호실적 기대. 3분기는 13.8조원, 4분기 14.3 조원

[삼성전자] 하이투자증권, 송명섭

3분기 OP15.9조원. 반도체하고 스마트폰이 증익, 디스플레이, 가전은 전분기와 유사

3가지 리스크... 언택트 수요 감소. 공급 증가. PER 하락

2가지 이벤트.... GAA .. 파운드리 새로운 제조공정.. 기존 FinFET

GAA 방식은 FF대비 밀도 증가율 35%에 불과. 전력소모량이 50% 감소. 속도는 33% 증가. 성공하면 TSMC 고객 뺏기도 가능.

M&A 가능성... NXP 인수성공시도 긍정적

[동국제약] 신한금융, 이동건

2분기 기대이하 실적 전망. 목표주가 32,000원 하향

하반기는 기대감 높이는 상황. 영업이익 11.5% 증가 전망

이반장의 주식민원처리반 2021년 6월 26일 방송분 리뷰입니다.

코스피 장은 좋은데 개인이 많이 산 종목은 별로인 이상한 상황....

호재가 안먹히기 시작하면 거기가 천장이다. 조심해야 한다.

지금까지는 유동성 장세였는데 이제는 돈을 서서히 줄일것이므로 시장이 그렇게 쭉쭉 올라갈거 같진 않음.

1. 태광

매수가 10,538원, 현재가 10,850원, 비중 12%

무거운 주식이라서 이정도 오른거면 다른 주식으로는 5,6배 오른 것과 같음..

요즘은 조선주 수주발표해도 주가가 반응이 없음.  그만큼 시장에서 조선주는 약발이 다 되었다는것..

호재가 안먹히면 거기가 천장이다.

2. 유니셈

매수가 13,720원, 현재가 13,350원, 비중 15%

개인 종목, 12,000원 깨지면 손절, 위로 가면 계속 들고 가시길

3. HDC현대산업개발

매수가 21,150원, 현재가 30,850원, 비중 36%

예전에는 자체 토지가 많앗는데 지금은 별로 없음. 쭉쭉 올라 갈거 같진 않지만 급하게 팔진 않아도 됨.

4. 신한지주

매수가 33,000원, 현재가 41,650원, 비중 20%

코로나 전정도로 올라온 정도, 금리 상승이 은행주에는 좋지만 가계신용대출이 많아서 부실채권 위험이 있음.

5. 스튜디오드래곤

매수가 80,000원, 현재가 96,300원, 비중 85%

넷플릭스와 조인, 시장에서 가장 큰 시장 장악력..  망사용료는 걱정안됨..

넷플릭스 보는 시간이 점점 줄어들고 있음. OTT는 결국은 콘텐츠 싸움임.

디즈니나 애플TV도 결국은 스튜디오드래곤한테 러브콜할수 밖에 없음.

얼마전 미국드라마 제작을 발표함. 주봉, 월봉으로 봐도 시세를 크게 뽑은 적이 없음.

아무리 좋아도 85%는 너무 위험함.

6. SK바이오팜

매수가 104,500원, 현재가 122,000원, 비중 15%

15만원근처의 갭은 매꿀거 같음. 갭 매꾸러 올러가면 정리하는게 좋아 보임.

7. 오리온

매수가 137,000원, 현재가 120,000원, 비중 40%

음식류주들은 손실에 강하지만 수익내기는 힘든 주식. 히트상품 나오면 주가를 뽑지만 옛날처럼 길게 가지 못하고 주기가 짧아짐. 포트에서 음식을 60%만 가져가는건 수익보기 힘듬.

8. 삼양식품

매수가 120,000원, 현재가 91,200원, 비중 20%

12만원 올라가겠지만 오래걸릴거임. 어느정도 오르면 손절하시고 갈아타는게 나아보임.

9. 비트로테크

매수가 10,356원, 현재가 11,550원, 비중 20%

한미정상회담 고도고체미사일을 못쏘던거를 허락해줌. 그래서 우주항공쪽이 관심을 받음.

이종목은 우주항공쪽 대장주가 아님. 우주항공 대장주 AP위성 등 보면 3배정도 시세 뽑음.

지금은 위험하지 않지만 시세 조금만 더 내면 탈출해야 함.

10. 셀트리온헬스케어

매수가 119,000원, 현재가 114,800원, 비중 10%

셀트리온은 오르면 팔고, 떨어지면 사면 되는 주식임.

11. 삼성전자

매수가 62,743원, ㅎ녀재가 81,600원, 비중 30%

대형주는 갭은 꼭 매꿈. 아래에 갭이 있음. 외국인은 팔고 개인은 계속 사고 있음.

왠만하면 옮겨 타는게 어떨까.

12. 현대모비스

매수가 288,000원, 현재가 292,500원, 비중 10%

개인이 많이 산 종목은 지수올리며 희망고문함.  조금만 반등하면 종목 교체..

13. 한국전력

매수가 23,700원, 현재가 25,100원, 비중 100%

전기료가 오르면 주가가 오름. 수익일때 파는게 좋은 주식

14. 두산밥캣

조금은 더 지켜봐도 될듯함.

15. 진흥기업

솓을땐 팔고 쳐다보면 안됨. 리바운딩 노리기 어려움.

16. 에이치엘비생명과학

아주 위험한 상황은 아님. 가져가다 솓으면 팔면됨.

17. 기가레인

오르고 조종받는중. 2200원 깨면 손절. 위로는 전고점 가기 쉽지 않음.

18. 노루홀딩스

파실준비. 외국인이 들어온게 냄새남.

19. 엔씨소프트

이평선이 다 머리위. 무거움. 백신맞고 놀러가면 게임주는 어려워짐.

20. 영화테크

솓을때 사면 안되고 팔아야됨. 떨 준비해야 함.

21. 팜스코

들고 가도 크게 무리 없어 보임

22. 코스모화학

물타지말고 조금 수익에서 나오시길. 막 오를 성질의 주식이 아님.

이반장의 주식민원처리반 2020년 10월 10일 방송분 리뷰입니다. 

미국 장에서 바이든 + 하원 민주당이 되면 주식시장에 좋다고 하면서 올랐음.

얼마전에는 안좋다고 내렸음.

주식시장은 항상 말바꾸기가 있으니 자기 기준으로 해야함.

1. 리노공업

매수가 131,950원, 현재가 122,300원, 비중 30%

반도체 검사장비업체(소켓), 

다른 반도체 주식이 2018년 부터 많이 오를동안 안오르다가 2020년에 오른건 그만큼 매력이 적다는 의미이기도 함.

반도체 테스트 장비는 그렇게 시세 뽑는 종목이 아님. 한번 시세를 뽑으면 더 뽑기 힘듬.

현금화 추천.

2. 현대모비스

매수가 221,500원, 현재가 229,000원, 비중 15%

정의선 후계구도로 움직이는 주식, 걱정되는건 외국인 비중이 계속 줄고 있다는것.

3. 제넥신

매수가 95,000원, 현재가 148,000원, 비중 10%

비중이 작으니 조금더 보세요.

4. 신세계인터내셔날

매수가 167,900원, 현재가 147,000원, 비중 10%

바닥권으로 보이지만 큰수익 기대는 안됨.

5. 인선이엔티

매수가 10,600원, 현재가 9,510원, 비중 40%

건설 폐기물 처리, 자동차 부품 처리.

환경관련 이슈로 길게 보고 봐야 하는 종목임.

6. 아모레퍼시픽

매수가 175,000원, 현재가 168,500원, 비중 20%

한한령 풀린다고 화장품주가 갈가? 의문임.

7. 드림시큐리티

매수가 3,800원, 현재가 4,550원, 비중 20%

매력 없음

8. 머큐리

매수가 11,000원, 현재가 10,650원, 비중 20%

매력 없음.

9. 에스앤에스텍

매수가 38,900원, 현재가 38,950원, 비중 20%

좋은 주식은 맞지만 너무 많이 오름. 게다가 동학개미 힘으로 오름

10. 에이스테크

매수가 27,000원, 현재가 24,650원, 비중 20%

5G 종목이지만 더 오르긴 어려원 보임.

11. 푸드나무

매수가 25,500원, 현재가 24,950원, 비중

3만원 중반에 이익실현, 여기서 더 밀리면 손절 준비.

12. 크린앤사이언스

매수가 35,000원, 현재가 32,950원, 비중 15%

마스크 이제는 재고가 많음.

13. 프로텍

매수가 25,000원, 현재가 29,250원, 비중 30%

디스팬서가 그렇게 매력적으로 보이진 않음.

14. 마이크로프랜드

매수가 5,940원, 현재가 5,950원, 비중 25%

단기 챠트용 종목

15. 쎄트렉아이

매수가 25,700원, 현재가 25,600원, 비중 5%

중립

16. 셀트리온

매수가 295,500원, 비중 10%

위험한 종목은 아니지만 예전처럼 큰 시세는 주기 힘듬.

17. 한글과컴퓨터

매수가 20,500원, 비중 30%

동학개미의 힘으로 봄. 반정도 현금화

18. 코스맥스엔비티

매수가 8,500원, 비중 20%

어느정도 매력있지만 공부안되어 있다면 흐름에 버티기 힘듬.

19. 다날

매수가 5,500원, 비중 20%

개별주 수직 상승시 나오는게 좋음.

20. 케이피에스

매수가 16,600원, 비중 30%

곧 조정오는데 그 조정이 중요함. 못 뚫고 갈 확률이 높음.

21. 현대그린푸드

매수가 7,490원, 비중 30%

코로나 수혜주지만 동학개미주가 아니라가 안감.

22. 이수화학

매수가 12,200원, 비중 15%

쏟을때 나와야 됨.

23. 도화엔지니어링

매수가 7,560원, 비중 20%

종목교체

24. 가비아

매수가 13,000원, 비중 15%

지금 못치고 나가면 갭 매꾸러 내려감.