수유산장

염블리 - 염승환 부장님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 7일 리뷰입니다.

리포트

[현대모비스] 현대차증권, 장문수

목표주가 43만원

2분기 실적은 기대치 충족

차부품회사들 실적 부진 이유.. 1) 반도체 공급부족 2) 운임급등. 컨테이너선 운임 부담

현대모비스, e-GMP 구동모터 수율 정상화

[살아나는 그린 투자 열기] 유진투자증권, 한병화

ESG ETF 자금유입이 다시 5개월만에 시작

하반기 모멘텀... 7월 EU 탄소국경세

11월 영구 글래스고우 UN주재 기후변화총회, 파리협약 이행율 목표로 최종 승인하는 절차... 탄소배출 감축이 본격화

대한민국 2030년부터 탄소감축 목표를 기존의 24.4%에서 34.3~39.5%로 상향 검토중

[원익IPS] 키움증권, 박유악

2분기 실적 기대치 상회 전망.. 지난 연말 연초에 집중적으로 진행된 장비수주금액이 이번에 반영

목표주가 68,000원

[DL건설] 한화투자증권, 송유림

목표주가 46,000원 상향

2분기 OP 기대치 상회 전망

연간목표가 수주3조원, 상반기 1조원

인허가 일정 지연. 전년대비해서는 증가전망

PER 4.6배 수준

[3분기 주도주, 화이바] 삼성증권, 김용구

미국 금리 급락. 물가 상승 일시적. 연준의 긴축은 신중한 상황, 8월에 연준이 아마 테이퍼링 언급 전망.

3분기는 회색지대... 정유화학, 유가플레이 / EV(자동차+2차전지)/ 바이오(CMO)

[테스] DB금융투자, 어규진

실적이 좋다. 2분기 기대치 상회 전망. 

3D 낸드장비 매출 반영. 3분기는 다소 주춤, 4분기는 다시 상승.

목표주가 4만원.

[삼성카드] 하나금융, 최정욱

배당수익률 6% 넘는 상황

법정최고금리 인하

MSCI 지수 편출 리스크도 해소

[기아] 유안타증권, 이현수

2분기 판매대수 증가. 분기 70만대 돌파. 연간 판매대수 293만

EV6출시. 미국 점유율 반등. 5% / 올해 OP23%, 내년 OP 17% / PER 8배

목표주가 135,000원 상향

[대우건설] 이베스트, 김세련

OP 105% 증가 전망. 기대치 부합 전망

주택 마진률을 1% 상향 조정.. 15%로 변경

주택 턴어라운드 가시화

매각이슈 소멸.. 중흥건설 인수로 인한 차익매물 출회..

PER 5.9배

[LG디스플레이] 신한금융, 소현철

목표주가 34,000원 유지

2분기 어닝서프라이즈 예상

3분기부터  중소형 OLED 본격 생산. OLED TV도 손익 개선

PER 7.7배....

TV 2억대에서 정체.

[현대엘리베이] 대신증권, 이동헌

목표가 62,000원 상향

2분기 실적은 OP 기대보다 3% 미달 전망

원자재가격 급등이 부담

주택공급 늘면... 엘리베이터는 수유 증가

시장점유율 1위 업체, 건설 막바지에 투입.. 주택경기 대비 1~2년 후행

[SKC] KB증권, 백영찬

목표주가 20만원으로 상향

실적 추정치 상향

전기차용 동박 수출가격이 6.2% 상승.

화학사업 이익도 증가

하반기는 전지용 동박 5공장이 양산 시작

반도체 소재 부품도 상업생산 시작

[제일기획] 키움증권, 이남수

목표주가 31,000원 상향

2분기 OP 30% 이상 증가

디지털 비중 48%로 증가

M&A 효과

내년 1분기 북경 올림픽

[NAVER] KB증권, 이동륜

목표주가 52만원 상향

올해 실적 부진.

일본 전자상거래, 웹툰

하이브의 플랫폼 위버스 지분 투자

마케팅비, 투자비 부담.. 외형은 증가하지만 수익성은 악화

올해는 이익 정체.. 내년 고성장

[삼성에스디에스] 하이투자증권, 이상헌

목표주가 26만원 유지

실적 정상화 기대.

IT서비스 사업이 지난해 지연.. 올해부터 본격화

기업들의 디지털화. ERP

삼성그룹 투자확대 수혜. 오스틴 공장 증설, 삼성SDI 미국 3조원 투자설... 삼성엔지니어링, 삼성에스디에스

동탄에 6번재 데이터센터 건설 예정.

[SK이노베이션] 유진투자증권, 황성현

목표주가 40만원. 

LG화학은 배터리가치가 대부분을 차지.

SK이노베이션 배터리가치 작게 차지

정유가치 15조, 분리막 4~5조.. 배터리 4조, 물적분할하면 배터리쪽 가치가 올라 갈수 있음.

[엔씨소프트] 이베스트, 성종화

오딘1위하고 나서 엔씨가 부진.

반격준비중.. 블소2 대기중.. 8월말 신작 출시 전망.

[이그전, 의외로 강력한 IT하드웨어/가전 상승세에서의 투자 아이디어..] KB증권, 이은택

7월 수익률 상위.. IT하드웨어 + 게임/바이오

---> 왕따주였음. 순환배 반복중.

삼성SDI, 일진머티리얼즈, SK이노베이션(아이이테크), 에코프로, LG전자... 기본사업을 기반으로 완전히 다른 회사로 변신

가치주 -> 성장주... 자동차, 방산(우주산업)

본업을 기반으로 완전히 새로운 업에 도전한 기업들에 주목

[기계 2분기 실적 프리뷰, 이젠 전력기계도 확대] 신한금융, 황어연, 송연훈

2분기 전통기계는 OP 60.5% 증가전망

방산, 기대보다 20.6% 상회

한화에어로, 한국항공우주가 기대 상회

LIG넥스원 기대 충족. 한화시스템 기대 이하

신재생, 전력기계... OP 기대치 부합

LS 기대 상회, LS Electric / 씨에스윈드 부합

건설기계. 하반기도 성장. 전력기계는 턴어라운드

TOP PICk는 현대건설기계, LS

[삼성전자] 메리츠, 김선우

2분기 OP 12.5조원. 기대치 11조원

반도체 7조, 디스플레이 1.3조, 스마트폰 3.2조, 가전 1조원

메모리 추정치 5.9조, 실제 6.6조

재고 대폭 감소

비메모리 전분기 적자에서 흑자로 터닝

고객사 보상금..... 8,000억원

3분기는 전사업부문 호실적 기대. 3분기는 13.8조원, 4분기 14.3 조원

[삼성전자] 하이투자증권, 송명섭

3분기 OP15.9조원. 반도체하고 스마트폰이 증익, 디스플레이, 가전은 전분기와 유사

3가지 리스크... 언택트 수요 감소. 공급 증가. PER 하락

2가지 이벤트.... GAA .. 파운드리 새로운 제조공정.. 기존 FinFET

GAA 방식은 FF대비 밀도 증가율 35%에 불과. 전력소모량이 50% 감소. 속도는 33% 증가. 성공하면 TSMC 고객 뺏기도 가능.

M&A 가능성... NXP 인수성공시도 긍정적

[동국제약] 신한금융, 이동건

2분기 기대이하 실적 전망. 목표주가 32,000원 하향

하반기는 기대감 높이는 상황. 영업이익 11.5% 증가 전망

이반장의 주식민원처리반 2020년 8월 22일 방송분 리뷰입니다.

실적이 좋아도 안 가는 주식은 많음. 실적은 기본으로 봐야 하는거지만 실적만 보면 위험할 수 있음. 실적만 볼거면 회계사 하는게 맞음.

요즘 예수금 잔액이 많다고 주식시장 더 간다고 말하는 방송인들이 많은데 예수금으로 무조건 주식을 사야한다는 가정이 있어야 가능한거임. 

종목선정은 자기가 공부해서 해야 함.

주식 오래하신 분들이 하는 실수는 예전에 잘나가는 회사가 지금도 잘나간다고 생각하고 있음.

1. 우리기술투자

매수가 2,950원, 현재가 2,505원, 비중 10%

비트코인 관련주. 등락이 많지만 펀더먼탈로 움직이는 주식은 아님.

2018년 초에 비트코인 광풍으로 급등했다가 끝난 주식. 비트코인 관련 유동성 들어와서 오른거임.

펀더먼탈이 없으므로 오를 가능성이 없음.

매도

2. 대한항공

매수가 19,500원, 현재가 17,900원, 비중 20%

운송에 의해서 실적은 좋아졌지만 업황이 좋은게 아님.

업황이 안좋으므로 주식이 갈 수 없음. 항공주, 여행주는 코로나가 끝나야 가능함.

싼건 맞지만 싸다고 주식이 가는건 아님.

3. 한세실업

매수가 17,000원, 현재가 15,400원, 비중 20%

실적이 좋지만 주가가 계속 내려가고 있음. 실적만 보고 주식하면 위험할 수 있는 예.

4. 영진약품

매수가 6,500원, 현재가 6,320원, 비중 20%

아직 새로운 매력이 없어 매력 없는 회사로 보임.

5. 에이비엘바이오

매수가 29,800원, 현재가 29,600원, 비중 30%

이중항체 항암제, 파키슨병 등, 이중항체는 계속 진행해야될 항목임.

이번에 주식 꽤 오르면서 블럭딜 얘기가 있음.

벤처캐피탈에서 나오는 물량이 나오고 있음. 앞으로 계속 나올 가능성이 있음. 

조금 조심하면서 봐야함.

6. 오이솔루션

매수가 44,800원, 현재가 57,200원, 비중 40%

상당히 횡보한 다음에 상승 추세이므로 계속 지켜보길 바람.

다만 위험할 수 있으므로 비중 20%로 축소.

7. 호텔신라

매수가 71,300원, 현재가 71,400원, 비중 20%

대형주는 바닥가격에서 더 깨지기기 쉽지는 않음.

호텔신라도 더 이상 악재가 있을지 모르겠음.

하지만 이런 이유로 주가가 오르는것은 아님.

비중이 적으니 많이 먹겠다는 생각이 아니면 보유

8. 한국금융지주

매수가 57,600원, 현재가 57,900운, 비중 20%

수익구간에서 종목교체 추천.

9. 테스

매수가 27,000원, 현재가 21,400원, 비중 30%

반도체 전공정의 증착, 주 매출처가 삼성전자임.

2018년까지 삼성이 투자를 늘리면서 주가가 많이 상승함. 

대책없이 빠질 회사는 아니지만 반도체 업황이 ......

10. SK하이닉스

매수가 83,000원, 현재가 74,500원, 비중 20%

반도체는 생산차질을 우려한 선매수로 실적이 좋아졌음.

매수가 근처 

11. 현대리바트

매수가 18,500원, 현재가 15,850원, 비중 20%

갭상승 구간 있음. 코로나 수혜로 가구주가 올랐지만 사무용 가구도 많이 판매하는 회사임.

12. 삼성에스디에스

매수가 191,500원, 현재가 158,000원, 비중 20%

13. POSCO

매수가 276,140원, 현재가 199,000원, 비중 20%

14. LG디스플레이

매수가 21,300원, 현재가 13,350원, 비중 20%

회장바뀌고 공격적 횡보를 하고 있지만 뭔가 눈에 보이는게 있어야 함.

3종목 모두 요즘 주류종목들은 아님. 더이상 빠지는건 큰 걱정 없지만 수익도 바라기 힘듬.

종목교체 추천

15. 빙그레

매수가 61,000원, 비중 50%

여름에 장마가 길어서 빙과가 많이 안팔렸을거임., 56,000원 손절가. 비중이 너무 많음

16. 애경산업

매수가 23,100원, 비중 10%

많이 빠졌다고 주식 사면 안됨.

17. 삼성중공업

매수가  5,678원, 비중 20%

LNG로 오른것 많이 빠짐. 계약방식이 안좋음. 가계약같은거에다가 대금방식도 해비테일이라서 수금이 나중에 들어오는 방식. 좋아 보이지 않음.

18. 한컴MDS

매수가 17,000원, 비중 50%

자체의 매력이 없음. 비중 축소

19. 지엔씨에너지

매수가 6,650원, 비중 7%

반등시 매도

20. 동구바이오제약

매수가 23,000원, 비중 30%

올라가기 쉽지 않은 종목. 

21. 상신이디피

매수가 13,200원, 비중 20%

전고점 뚫고 간다고 생각하면 위험할거 같음. 반등 시 매도하고 

꼭 사야 되는 종목이면 조정 많이 받을때 들어가시는게 좋아 보임.