염블리 - 염승환 부장님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 6월 30일 리뷰입니다.
가치주에서 성장주가 될거
조선.. 친환경 선박
자동차.. 모빌리티, 로봇
SK이노베이션.. 2차전지
SKC... 2차전지 동박
삼성전자.. 메모리(가치주), 스마트폰(가치주) --> 파운드리 + M&A
보고서
[롯데정밀화학] 하나금융, 윤재성
성장 내러티브 반영 전 저점 매수 구간
2분기 OP 10% 상회 전망
ECH.. 에폭시 원료... 페인트 제조
셀룰로오스....대체육
암모니아 1위.. 수소운반에 필요
현재 PER 6.2배, 배당률 3.9% 구조적 성장 기대
[KT&G] 2분기 실적 시장 기대치 소폭 하회 전망... IBK, 김태현
권련형 전자담배.. 일반담배가 일부 축소.. 미국, 인니, 러시아 호조
주력, 중동은 조금 부진
인삼공사는 15% 이익감소, 면세점 판매가 어려운 상황. 홈쇼핑 판매 축소.
올해 전체이익은 1.3% 증가
배당증가는 긍정적
[심텍] 한국투자증권, 조철희
DDR5
2분기는 OP 305djr. OP +102%급증
패키징기판에서도 고부가가치 기판 매출 증가
하반기도 이익증가 기대. 패키징기판 증설 완료
목표주가 30,500원 제시. 27% OP 증가 전망
현재 PER 7.6배
[제일기획] 김회재, 이지은 / 대신증권
놀라운 실적을 보게 됩니다.
2분기 OP 22% 증가 전망
기저효과, 삼성의 5G 스마트폰 마케팅 강화.
중국의ㅡ 동반성장
유럽, 중동, 중남미 등 1분기 역성장... 2분기 부터는 성장
LG베스트샵에서 아이폰 판매 추진.. 삼성 마케팅 강화 불가피
대현M&A 성사 가능성
목표주가 31,000원,
배당수익률 4%
[한화솔루션] 하나금융, 윤재성
목표주가 5만원 하향 조정
2분기 기대치 부합. 117% 이익 증가
화학사업부 호조.
태양광 영업이익 적자가 지속. 원부자재 가격 상승 부담.
3분기는 화학도 감익. 태양광 적자도 지속.
2021년 태양광 이익추정치 1000억원 ---> -290억원
[이오테크닉스] 신영증권, 이성훈
마킹장비. 700억원 매년 매출. 반도체 종류가 다양해지면서 수요 증가
어닐링 장비 ...목표주가 155,000원 제시. 레이져 장비.. 진입장벽 높음
중국경쟁사 PER 30배. 이오테크닉스는 20배
[한화솔루션] 대신증권, 한상원
2분기 태양광 바닥 확인
목표주가 65,000원
태양광 2분기 부진은 불가피. 2분기가 바닥이라는 논리.
3분기부터 원가부담 해소 전망
[클리오] NH투자증권, 조미진
목표주가 32,000원 유지
색조화장품
2분기는 OP 13.4%증가
2분기는 마케팅 비용 집행 확대. 수익성은 악화될 것이라는 우려가 존재
핵심채널.. 올리브영, 온라인, 글로벌 매출 호조로 당초기대를 넘어서는 매출 성장 기대
[삼성SDI] 미중 패권 경쟁 수혜.... 신한금융, 소현철, 김찬우
목표주가 95,000원 상향
2분기 어닝서프라이즈 전망. OP 158% 증가
스마트폰용과 전동공구용 배터리 판매 8.8% 증가
자동차용 배터리 영업이익 흑전기대
북미지역 ESS배터리 판매확대
OLED 소재 판매 호조
젠5배터리 공급.. 배터리 원가가 20%이상 개선. 젠5 배터리. 600KM 이상 주행
친환경 비중확대로 ESS 배터리가 고성장
미국과 중국의 자율주행 , 전기차 패권경재 수혜
CATL 급등...
[삼성전기] DB금융투자, 권성률
2부기 OP 3,000억 상회. 2860억에서 상향조정. 역대 2분기중 가장 높은 수치.
카메라모듈 부진.. MLCC, 기판은 호조.
[삼성전자] 하이투자증권, 송명섭
목표주가 92,000 -> 94,000원 상향
실적이 예상보다 호전될 듯. 11.3조 예상.
3분기는 더 좋음. 16.3조 ,4분기 불확실성,
PC성장둔화, 공급증가우려, 고정거래가격 4분기부터 둔화.
삼성전자 새로운 신기술... GAA채택. 밀도감소, 전력소모량 50% 감소, 속도 33% 증가
기존은 FinFET방식
TSMC 점유율을 뺏어오면 긍정적.
NXP같은 기업 M&A
[이그전] KB증권, 이은택
1월이 저점이다..... 이와 비슷한게 게임, 헬스 쪽..
[반도체 후공정] 한국투자증권, 임예림
OSAT 업체들
2분기. 오스틴 공장 가동 중단. 실적 악화
비중확대 의견. 5월부터 영향 제한. 하반기~내년까지 이익증가
엘비세미콘, DDI 수요증가영향으로 이익 27% 증가
네패스는 2분기 영업적자 전망. PLP패키징 매출액 올해 147억 --> 내년 1,300억 예상
OSAT업체들 5월부터 가동률 증가
네패스 목표주가 61,000원 유지
네패스아크 2분기 실적 호전
[음식표] 하이투자증권, 이경신
3분기까지는 낮은 성장. 밸류에이션 매력도 부각
하반기가 좋은 건 오리온. 롯데칠성
CJ제일제당
[세경하이테크] 키움증권, 김상표
2분기 흑자기대. 폴더블폰 필름 매출 기대
중화권 업체들 매출 호조 기대
하반기 기대
[자연독점으로 가는길] 한화투자증권, 김수연
페이스북 소송 기각... 소비자들에게 독점력을 행사해서 피해를 주면 반독점.. 규제이슈 해소. 페이스북.. 투자로 돈을 벌고 있다. 어디에 투자하는지. 인스타그램, 왓츠앱, 오큘러스
[이노션] 삼성증권, 최민하
목표주가 8만원 상향
2분기 실적 OP 91%
디퍼플... 디지털 퍼포먼스 마케팅 기업 인수.
실적추정치 상향. 중간배당.
[POSCO] 유진투자증권, 방민진
2분기 1.97조원
2분기가 정점 아니다.
목표주가 46만원 유지.
뉴스
- SK이노베이션 JP모건 목표주가 40만원
- 서울시 5인이상 금지 일주일 유지