염블리 - 염승환 이사님의 일일시황, 리포트, 뉴스 정리 리뷰 - 2021년 7월 26일 리뷰입니다.
염승환 이사님의 당부말씀 - 공짜 점심은 없다. 방송만 보지 말고 실제로 공부해야 합니다.
보고서
[현대모비스] 이베스트, 유지웅
2분기 기대치 하회.
운임비용 상승으로 인한 실적 악화.
전동화부품 생산도 차질.
구조적 문제면 매도, 일시적이면 매수 기회.
4분기부터 좋아지는 실적.
[현대모비스] NH투자증권, 조수홍
목표주가 53만원 유지
하반기부터 전동화 부품 성장세 본격화
3분기부터 개선
[현대글로비스] 이베스트, 유지웅
목표주가 275000원으로 상향
2분기 실적 호조, 해상운송 물동량 회복... 배터리 리스 사업, 해외 중고차 사업 진출.
비중확대
[이오테크닉스] 하이투자증권, 송명섭
성장성과 실적 안정성 회복
목표주가 15만원
레이저 장비 회사, 세계 1등,
이익률 개선 시작. 3~12% 수준의 이읽률을 보이다가 올해부터 10% 후반까지 증가할 전망
[이오테크닉스] 하나금융, 김경민
2분기 호실적 전망. 레이저마킹 장비 호조.
2분기는 레이저마킹, 3분기는 어닝링 장비, 4분기는 커팅장비 호조 전망
[덴티움] NH 투자증권, 나관준
목표주가 9만원 상향
중국향 임플란트 수출 성장세 지속. 중국매출 비중 높음.
2분기 호실적 기대.
[LG화학] 메리츠, 노우호
첨단소재부문의 성장전략
적장주가 120만원
논란이 심한 상황. LG에너지솔루션 상장 이슈
첨단소재 가치 4.3조원
PER 16.4배. 저평가
[현대건설] 유진투자증권, 김열매
우선주 유증 200만주 부담크지 않음. 1.79% 희석
목표주가 7만원. 하반기는 실적 기대.
[롯데정밀화학] 현대차증권, 강동진
턴어라운드가 아니라 성장이다.
목표주가 10만원 제시
에폭시 수요 강세. ECH 호황.
암모니아 트레이딩.
그린소재, 셀룰로오드.. 대체육 소재
PER 8.6배
[현대중공업그룹] 메리츠, 김현
입증된 포트폴리오 다각화의 힘
조선부문 손실에도 비조선부문의 안정성을 입증
현대중공업지주
오일뱅크, 조선, 현대일렉트릭, 현대건설기계
현대엘렉트릭... 6개분기 연속 흑자
[신조선가지수 상승] 하이투자증권, 최광식
현대중공업그룹 7척의 LNG선 수주
수주는 증가세. 수주목표 초과달성.
2023~2024년의 신조선가 상승이 주가에는 더 중요.
환경규제에 의한 슈퍼싸이클 지속 전망
[조선,기계 주간 데이터] 삼성증권, 한영수
수주에 반응이 없는 이유... 2분기 실적 부진. 후판가격 상승
2년치 이상의 수주잔고 확보. 저가수주가 아닌 원재료 비용 상승
의심은 이어지는 상황. 3분기를 오히려 비중확대로 이용. 장기 싸이클 시작
[한솔제지] KB금융, 성현동
목표주가 22000원 상향
2분기 실적은 부진. 인쇄용지 판가 인상.
산업용지도 판가 인상 하반기는 실적 정상화
기능성 신소재... 워터베이스코팅을 입힌 프로테코와 PE-FREE 아크릴계 코팅을 적용한 테라바스 등 친환경 제품 라인업 확대.
프로테코는 수출용 포장재로 공급. 테라바코 배민상회, 이디야커피의 친환경용기에 사용
PER 6배, 배당수익률 4%
[참 어려운 시장이다] 신한금융, 박석중
중기적 시각에서 주식시장이 가즌ㄴ 상대적 매력을 짚어보면, 아직 우호적 시각을 이이갈 필요가 있다. 이익증가에도 연준의 저금리 기조는 이어지는 구군이기 때문. 누적된 가격부담으로 작은 악재에 민감. 추세를 뒵을 악재는 없음.
현재 악재는 대부분 주가에 선반영. 강세, 약세장 논리보다는 기대수익률과 변동성 낮춰잡고 자산배분 전략과 스타일 선별에 힘쓰자.
3가지 리스크 해소 필요.. 델타변이바이러스 완화, 2분기 기업실적, 바이든 재정정책 협상 진척과 중국, 유럽 투자 기대감
7~8월 변곡점 구간. 아래 혹은 위로의 방향성을 정해야 한다. 경기는 회복에서 확장단뎨. 8월 기점으로 바이러스 확산 정점 확인. 우호적 실적, 미국 재정정책 불확실성 해소 전망.
무조건적인 위험선호로의 무게줌심 이동과 주식시장 장세 낙관을 기대하지 않는다. 10월이후 다시 성장과 금리의 시소게임 전개가능성
5가지 테마(글로벌) : 경기민감주, 탄소중립, IT하드웨어, 빅테크, 중국
염이사님은 개인적으로 조선, 건설, 철강